всё о финансовом анализе
+7(902) 408-47-00
Скачать ФинЭкАнализ
Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности Скачать ФинЭкАнализ

Отчёт о движении денежных средств

ОАО "Арсенал" (ПРИМЕР)
на 01.01.2015 г.
Наименование Код за 2014 г. за 2013 г.
1 2 3 4
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 8795865 6317735
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 8279646 6260462
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112
от перепродажи финансовых вложений 4113
прочие поступления 4119 516219 57273
Платежи - всего 4120 8088770 6361106
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 6605625 5055190
в связи с оплатой труда работников 4122 895236 795803
процентов по долговым обязательствам 4123 28206 17825
налога на прибыль организаций 4124 52600
иные налоги и сборы 4125
взносы в государственные внебюджетные фонды 4126
прочие платежи 4129 507103 492288
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 707095 -43371
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего 4210 36916 16650
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 3698 15070
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) 4213 33218
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214
прочие поступления 4219 1580
Платежи - всего 4220 189397 241144
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 122096 135419
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 84074
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 67281 21651
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224
прочие платежи 4229 20
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности 4200 -152481 -224494
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310 1987370 2232541
в том числе:
получение кредитов и займов 4311 1987370 2226185
денежных вкладов участников 4312
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 6356
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314
прочие поступления 4319
Платежи - всего 4320 2277394 1937939
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников 4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 654 896
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 2276740 1937043
прочие платежи 4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -290024 294602
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 264590 26737
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года 4450 104238 77501
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 473066 107898
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 104238 3660
Обратная связь
Реклама
Рейтинг@Mail.ru