Сколько денег поступит на счета компании в следующем месяце Вероятная доля неоплаты % 17 07 12 Просроченная задолженность возникшая в феврале по отгрузкам января и февраля руб стр 11 ... Просроченная задолженность возникшая в феврале по отгрузкам января и февраля руб стр 11 100 х стр 6 стр 10 401 765 0 401765 13 Ставка ретробонуса™ % 5 10 8 14 Ретробонус за февраль руб стр
Анализ состояния основных средств EFEFFF font-weight normal color #000 width 9% font-size 90% >тыс руб уд вес % тыс руб уд вес % тыс руб уд вес % тыс руб уд вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Здания сооружения и передаточные устройства 27893 3.1
Анализ финансовых результатов Доля маржинального дохода в объеме продаж 0.57 0.59 0.02 5. Постоянные затраты 3650901 4028073 0 6. Критическая точка объема продаж 6405089 6827242 422153 7.
Оценка структуры финансовых источников средств Отложенные налоговые обязательства 20170 20933 0 0 0 0 0.01 0.008 0 0 5. Кредиты и прочие долгосрочные финансовые обязательства 289370 0 19022 28206 6.574 x 0.143 ... Акционерный капитал 626492 656169 00 >654 0 0.1 0.309 0.263 0 0.026 7. Резервы 31020 58888 0 0 0 0 0.015 0.024 0 0 8. Нераспределенная прибыль
Оценка и анализ дебиторской и кредиторской задолженности с учетом фактора времени Февраль 0 11 1,116 0,00 0,00 Март 6243,5> 10 1,105 5 652,16 56 521,60 Апрель 8 ... Июнь 17 838,58 7 1,072 16 638,37 116 468,59 Июль 26 757,87> 6 1,062 25 207,12 151 242,72 ... Август 35 677,17 5 1,051 33 945,60 169 728,00 Сентябрь 44 596,46 4 1,041 42 856,32 171 425,28
Анализ денежных потоков как инструмент оценки наличия денежных средств у предприятия на примере ОАО Нижнекамскнефтехим Приобретение объектов основных средств нематериальных активов -1 560,8 -7 857,5 -10 336,1 Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений -255,0 -883,2 -82,5 Займы ... Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 0 0 1,1 Поступления от займов и кредитов 2 355,8 2 855,2 193,6 Погашение займов и ... Погашение займов и кредитов -5 495,4 -5 583,9 -4 648,6 Погашение обязательств по финансовой аренде -13,4 -2 152,5 -4
Анализ денежных потоков прямым методом Выручка от продажи финансовых вложений 0 0 0 x 0 0 0 5. Полученные проценты и дивиденды 0 0 0 x 0 0 0 6. Поступления
Анализ кредиторской задолженности и мероприятия, направленные на ее снижение в предприятии Краткосрочные обязательства в т ч 7229 43767 75142 67913 35,93 87,14 71,44 35,51 заемные средства 4200 3952 0 0 20,88 7,87 0,00 -20,88 кредиторская задолженность 3029 39815 75142 72113 15,05 79,27 71,44 56,39 ... Уд Вес % 1 2 3 4 5 6 7 8 Кредиторская задолженность всего в том числе 3029 100 39815 100 75142