Математический подход к оптимизации структуры капитала предприятияДальнейшее вычисление зависимостей исследуемых факторов сводится к поиску математических связей между ними и составлением уравнения регрессии Чаще всего это уравнение принимает вид следующих ... Определение параметров уравнения регрессии осуществляется с помощью метода наименьших квадратов МНК в основе которого лежит гипотеза о независимости наблюдений исследуемой совокупности и
Финансовая нестабильность региона методы оценки и инструменты элиминированияКоэффициент вариации представляет собой отношение стандартного отклонения к математическому ожиданию 4 Таким образом для оценки рисков финансовой нестабильности требуется комплексный подход учитывающий самые ... Кроме того необходимо обеспечить сопоставимость оценок рисков по различным индикаторам между собой С этой целью была разработана авторская методика оценки рисков финансовой нестабильности на примере индикаторов характеризующих состояние и развитие региональных финансов Республики
НовостиБениша - это математическая модель которая использует финансовые коэффициенты и восемь переменных чтобы определить манипулировала ли компания своими ... Простые методы прогнозирования 2020-04-05 20 29 Прогнозирование результатов деятельности организации и ее финансового состояния осуществляется с
Мониторинг финансового состояния предприятияВ этом случае можно использовать экспертные оценки или экономико-математические методы прогнозирования На рис 1 представлен классический вариант графического отображения точки безубыточности Для приближения
Измерение риска рыночной ликвидности портфеля рыночных ценных бумагE ΔS - математическое ожидание времени ликвидации позиции В частности если срок ликвидации позиции составляет один день а ... Существующая методологическая база управления инвестиционным портфелем нуждается в совершенствовании и дальнейшем развитии в направлении адаптации существующих
Определение условно-постоянной части текущих пассивов банкаX j сопутствующая переменная временного ряда β 0 β 1 β 2 регрессионные параметры β j индексы сезонности j порядковые номера месяцев в году ε i ошибка модели с математическим ожиданием M ε i 0 и дисперсией σ 2 ε i σ 2 В ... Рассматриваемый научно-методический подход учета комплекса факторов при определении условно-постоянной части депозитов до востребования по сути качественно
Методы экономического анализаПри использовании метода линейного программирования следует представить альтернативы решения в виде математических переменных определить ограничения и представить