ООО Анализ и управление предприятием, 5028108204 - финансовый анализ по ИНН

ООО "Анализ и управление предприятием"

ИНН: 5028108204

ОКВЭД: 69.20.2. Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета

ОКПО: 68215120

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Адрес: 143200, Московская обл, Можайский р-н, Можайск г, 20 Января ул, д. № 28 А

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Дата регистрации: 2010-12-27

Статус организации: не действует

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150				3	5	266	266
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100				3	5	266	266
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230	36	137	90	139	166	112	112
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	203	3	1	10	16	101	101
Прочие оборотные активы	1260
ИТОГО по разделу II	1200	239	140	91	149	182	213	213
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	239	140	91	152	187	480	480

ПАССИВ	Код	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	184	27	32	89	149	460	460
ИТОГО по разделу III	1300	194	37	42	99	159	470	470
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510
Кредиторская задолженность	1520	45	104	49	53	28	10	10
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	45	104	49	53	28	10	10
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	239	140	91	152	187	480	480

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Выручка	2110	3 436	3 995	4 185	3 219	2 133	1 303	1 347
Себестоимость продаж	2120	0	18	56	61	17	0	0
Валовая прибыль	2100	3 436	3 977	4 129	3 158	2 116	1 303	1 347
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	3 103	3 616	3 257	2 190	1 849	947	1 418
Прибыль (убыток) от продаж	2200	333	361	872	968	267	356	-71
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320
Проценты к уплате	2330
Прочие доходы	2340			82	0	0	0	0
Прочие расходы	2350	73	28	47	147	27	24	91
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	260	333	907	821	240	332	-162
Текущий налог на прибыль	2410	-103	-120		93	65	39	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460				0	-1	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	157	213	777	728	174	293	-162

Показатель	Код	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	157	213	777	728	174	293	-162
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2019 г.	3100	10	()			32	42
За 2019 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				213	213
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	213	213
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(218)	(218)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(218)	(218)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2020 г.	3200	10	()			27	37
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				157	157
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	157	157
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2021 г.	3300	10	()			184	194

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2019 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 01.01.2020 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2020 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	42	213	-218
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	42	213	-218
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	32	213	-218
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	32	213	-218
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Чистые активы	3600	194	37	42	99	430	470	470

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	3 436	3 995	4 335	3 181	2 211	554
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 436	3 995	4 333	3 116	2 139	554
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119			2	0	0	0
Платежи - всего	4120	3 236	3 775	3 509	2 400	1 935	311
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	599	618	948	627	660	23
в связи с оплатой труда работников	4122	2 524	2 985	2 378	1 615	1 172	275
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124	91	136	120	87	68	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	22	36	63	71	35	13
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	200	220	826	781	276	243
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310
в том числе:
получение кредитов и займов	4311
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	0	218	835	787	445	290
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	218	835	787	445	290
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	-218	-835	-787	-445	-290
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	200	2	-9	-6	-169	-47
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	3	1	10
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	203	3	1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	6	7	4
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	330,6	514,2	400
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	11,6	53	52,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	99,3	119,2	92,7
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций	0	0	0
Налог на добавленную стоимость
Земельный налог
Транспортный налог	0	0,3	3,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	91,1	136,1	119,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Полный финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности можно провести в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Финансовые коэффициенты

Название показателя	Норматив	Сред. значение *	Периоды
Название показателя	Норматив	Сред. значение *	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Коэффициент общей ликвидности (Л1)	1-2	1.348	5.311	1.346	1.857	2.811	6.5	21.3	21.3
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов)	0.2-0.5	0.182	4.511	0.029	0.02	0.189	0.571	10.1	10.1
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки»)	0.7-1	1.308	5.311	1.346	1.857	2.811	6.5	21.3	21.3
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов)	1.5 - 2.5	1.824	5.311	1.346	1.857	2.811	6.5	21.3	21.3
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5)		0.032	0	0	0	0	0	0	0
Доля оборотных средств в активах (Л6)		0.999	1	1	1	0.98	0.973	0.444	0.444
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7)	>0.1	0.303	0.812	0.257	0.462	0.644	0.846	0.953	0.953
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8)	>1	0.529	x	0.545	0.69	x	x	x	x
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9)	>1	2.892	3.151	x	x	0.944	1.4	10.65	x
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1)	>0.1	0.282	0.812	0.264	0.462	0.644	0.846	0.958	0.958
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2)	0.6–0.8	0.825	x	x	x	x	x	x	x
Коэффициент маневренности собственных средств (У3)	0.2-0.5	0.996	1	1	1	0.97	0.969	0.434	0.434
Коэффициент маневренности (У4)		0.887	1	1	1	0.97	0.969	0.434	0.434
Коэффициент мобильности всех средств (У5)		0.999	1	1	1	0.98	0.973	0.444	0.444
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6)		0.093	0.849	0.021	0.011	0.067	0.088	0.474	0.474
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7)		1.21	x	x	x	x	x	x	x
Индекс постоянного актива (У8)		0	0	0	0	0.03	0.031	0.566	0.566
Коэффициент имущества производственного назначения (У10)	>=0.6	0.264	0	0	0	0.02	0.027	0.554	0.554
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11)		0.006	x	x	x	0	0	0	0
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12)	>0.5	0.393	0.812	0.264	0.462	0.651	0.85	0.979	0.979
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13)		0.596	0.188	0.743	0.538	0.349	0.15	0.021	0.021
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14)	<=1	0.569	0.232	2.811	1.167	0.535	0.176	0.021	0.021
Коэффициент финансирования (У15)	>1	0.547	4.311	0.356	0.857	1.868	5.679	47	47
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16)		4.919	x	x	x	49.667	36.4	0.801	0.801
Коэффициент устойчивого финансирования (У17)	>=0.75	0.597	0.812	0.264	0.462	0.651	0.85	0.979	0.979
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18)		0	0	0	0	0	0	0	0
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19)		0	0	0	0	0	0	0	0
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20)		1	1	1	1	1	1	1	1
Коэффициент кредиторской задолженности (У21)		0.984	1	1	1	1	1	1	1
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22)		0.996	1	1	1	1	1	1	1
Коэффициент прогноза банкротства (У23)	>0	0.374	0.812	0.257	0.462	0.632	0.824	0.423	0.423
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24)		1.311	x	x	x	x	x	x	x
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты		2.065	18.132	34.589	34.444	18.991	6.396	2.715	5.613
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни		175.508	20.13	10.553	10.597	19.219	57.069	134.459	65.033
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты		2.651	18.132	34.589	34.875	19.45	10.8	6.117	12.648
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни		136.249	20.13	10.553	10.466	18.766	33.796	59.666	28.859
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5)		0.997	1	1	0.988	0.976	0.592	0.444	0.444
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты		670	x	x	x	x	x	x	x
Фондоотдача (Д7), обороты		13.417	x	x	2790	804.75	15.742	4.898	10.128
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты		5.988	29.749	101.139	59.362	24.953	6.782	2.772	5.732
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты	>1	9.916	x	x	x	x	x	x	x
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни		11.414	x	0	0	0	0	x	x
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15)		0.081	0	0	0	0	0	0	0
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19)		5.602	39.723	35.198	36.55	21.108	15.345	11.634	24.054
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни		55.712	9.189	10.37	9.986	17.292	23.786	31.374	15.174
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты		7.784	46.121	52.222	82.059	79.481	112.263	130.3	269.4
Период погашения кредиторской задолженности (Д26)		41.29	7.914	6.989	4.448	4.592	3.251	2.801	1.355
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27)	>1	1.031	1.161	1.484	2.245	3.765	7.316	11.2	11.2
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28)		31.234	33.359	1997.5	760.909	247.615	36.462	12.901	26.673
Доходность активов (ДО1)		2.15	18.132	34.589	35.119	18.991	6.396	2.715	5.613
Доходность cобственного капитала (ДО2)		6.175	29.749	101.139	60.525	24.953	6.782	2.772	5.732
Доходность заемного капитала (ДО3)		4.575	46.121	52.222	83.667	79.481	112.263	130.3	269.4
Доходность производства (ДО4)		1.092	x	221.944	74.732	52.77	125.471	x	x
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5)		1.059	1.107	1.099	1.263	1.43	1.143	1.376	0.95
Доходность совокупных расходов (ДО6)		1.044	1.082	1.091	1.27	1.342	1.127	1.342	0.893
Рентабельность совокупных активов (Р1)		0.095	1.372	2.883	7.465	4.844	0.72	0.692	-0.675
Эффективность внеоборотного капитала (Р2)		0.347	x	x	518	182	1.284	1.102	-1.218
Рентабельность оборотного капитала (Р3)		0.083	0.828	1.844	6.475	4.399	0.881	1.376	-1.521
Pентабельность cобственного капитала (Р4)		0.288	1.359	5.392	11.021	5.643	0.553	0.623	-0.689
Pентабельность вложенного капитала (Р5)		0.191	1.359	5.392	11.021	5.643	0.553	0.623	-0.689
Pентабельность перманентного капитала (Р6)	>0.1-0.2	0.194	1.359	5.392	11.021	5.643	0.553	0.623	-0.689
Pентабельность инвестиций (Р7)	>0.1-0.2	0.177	1.359	5.392	11.021	5.643	0.553	0.623	-0.689
Pентабельность заемного капитала (Р8)		0.214	4.47	4.719	17.098	23.901	14.053	35.6	-14.2
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9)		0.059	0.107	0.099	0.263	0.43	0.143	0.376	-0.05
Рентабельность cовокупных расходов (Р10)		0.03	0.048	0.056	0.231	0.304	0.092	0.302	-0.107
Рентабельность производства (Р11)		0.062	x	20.056	15.571	15.869	15.706	x	x
Рентабельность продаж (Р12)		0.058	0.097	0.09	0.208	0.301	0.125	0.273	-0.053
Рентабельность валовой продукции (Р13)		0.095	1	0.995	0.987	0.981	0.992	1	1
Общая рентабельность (Р14)		0.045	0.076	0.083	0.217	0.255	0.113	0.255	-0.12
Чистая рентабельность (Р15)		0.03	0.046	0.053	0.186	0.226	0.082	0.225	-0.12

* - усредненные значения рассчитаны методом медиан на основании финансовой отчетности 1 425 400 организаций за 2023 год

См. также

Финансовый анализ Онлайн

Скачать ФинЭкАнализ

Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ

Провести Финансовый анализ Онлайн

Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ