ООО Савитар Груп, 7718719002 - финансовый анализ по ИНН

Общество с ограниченной ответственностью "Савитар Груп"

ИНН: 7718719002

ОКВЭД: 86. Деятельность в области здравоохранения

ОКПО: 87710428

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Адрес: 127473, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, кв. 1-310

Тип отчета: малые предприятия

Ед. измерения: тыс. руб.

Дата регистрации: 2008-09-04

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	395	340	522		51	181	82	159	309	181
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	10	20	30	39				0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100								159	309	181
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210					283	119	61	225	30	38
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230	86 557	48 516	28 961	14 089	13 123	5 661	6 705	5 205	3 228	3 785
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	3 935	963	4 033	4 347	2 189	5 120	3 766	3 410	3 348	3 899
Прочие оборотные активы	1260
ИТОГО по разделу II	1200								8 840	6 606	7 722
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	90 897	49 839	33 546	18 476	15 646	11 081	10 614	8 999	6 915	7 903

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370
ИТОГО по разделу III	1300	5 773	3 976	3 078	2 716	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 868
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	69	179	206	165				0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	85 055	45 684	30 262	15 595	13 846	9 281	8 814	7 199	5 115	5 684
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500								7 199	5 115	5 684
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	90 897	49 839	33 546	18 476	15 646	11 081	10 614	8 999	6 915	7 552

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Выручка	2110	102 321	85 973	58 512	59 756	78 500	69 407	60 939	45 361	43 134	34 464
Себестоимость продаж	2120	94 877	77 161	57 881	58 313	77 487	68 609	59 361	44 853	42 652	34 054
Валовая прибыль	2100							1 578	508	482	410
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220
Прибыль (убыток) от продаж	2200							1 578	508	482	410
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320
Проценты к уплате	2330
Прочие доходы	2340	3 038	1 128	389				0	0	0	0
Прочие расходы	2350	7 603	8 201					0	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300							1 578	508	482	410
Текущий налог на прибыль	2410	1 082	841	658	527	785	694	609	454	431	344
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 797	898	362	916	228	104	969	54	51	66

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100		()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200		()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300		()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Чистые активы	3600

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119
Платежи - всего	4120
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121
в связи с оплатой труда работников	4122
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310
в том числе:
получение кредитов и займов	4311
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019
Среднесписочная численность сотрудников	67	59	45	47	56
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	11 067,5	7 323,6	4 505	6 079,7	10 371,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0	282,3	229,3	66,6	351,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0	2 818,4	2 017,6	1 958,7	2 531,1
Налог на прибыль	0	0	0	0	0
Налог на имущество организаций	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость	0	0	0	0	0
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	935,8	680,9	541,2	785	694,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами		0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Полный финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности можно провести в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Финансовые коэффициенты

Название показателя	Норматив	Сред. значение *	Периоды
Название показателя	Норматив	Сред. значение *	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Коэффициент общей ликвидности (Л1)	1-2	1.348	x	x	x	x	x	x	x	1.228	1.291	1.359
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов)	0.2-0.5	0.182	x	x	x	x	x	x	x	0.474	0.655	0.686
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки»)	0.7-1	1.308	x	x	x	x	x	x	x	1.197	1.286	1.352
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов)	1.5 - 2.5	1.824	x	x	x	x	x	x	x	1.228	1.291	1.359
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5)		0.032	x	x	x	x	x	x	x	0.137	0.02	0.019
Доля оборотных средств в активах (Л6)		0.999	0	0	0	0	0	0	0	0.982	0.955	0.977
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7)	>0.1	0.303	x	x	x	x	x	x	x	0.186	0.226	0.264
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8)	>1	0.529	x	x	x	x	x	x	x	0.598	0.629	x
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9)	>1	2.892	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1)	>0.1	0.282	x	x	x	x	x	x	x	0.186	0.226	0.218
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2)	0.6–0.8	0.825	x	x	x	x	6.36	15.126	29.508	7.293	49.7	44.395
Коэффициент маневренности собственных средств (У3)	0.2-0.5	0.996	1	1	1	1	1	1	1	0.912	0.828	0.903
Коэффициент маневренности (У4)		0.887	1	1	1	1	1	1	1	0.912	0.828	0.903
Коэффициент мобильности всех средств (У5)		0.999	0	0	0	0	0	0	0	0.982	0.955	1.023
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6)		0.093	x	x	x	x	x	x	x	0.386	0.507	0.505
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7)		1.21	x	x	x	x	6.36	15.126	29.508	7.293	49.7	44.395
Индекс постоянного актива (У8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0.088	0.172	0.097
Коэффициент имущества производственного назначения (У10)	>=0.6	0.264	0	0	0	0	0.018	0.011	0.006	0.043	0.049	0.029
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11)		0.006	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12)	>0.5	0.393	0.064	0.08	0.092	0.147	0.115	0.162	0.17	0.2	0.26	0.247
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13)		0.596	0	0	0	0	0	0	0	0.8	0.74	0.753
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14)	<=1	0.569	0	0	0	0	0	0	0	3.999	2.842	3.043
Коэффициент финансирования (У15)	>1	0.547	x	x	x	x	x	x	x	0.25	0.352	0.329
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16)		4.919	x	x	x	x	x	x	x	55.597	21.379	42.663
Коэффициент устойчивого финансирования (У17)	>=0.75	0.597	0.064	0.08	0.092	0.147	0.115	0.162	0.17	0.2	0.26	0.247
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19)		0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20)		1	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1
Коэффициент кредиторской задолженности (У21)		0.984	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22)		0.996	0.988	0.957	0.937	0.943	1	1	1	1	1	1
Коэффициент прогноза банкротства (У23)	>0	0.374	0	0	0	0	0	0	0	0.182	0.216	0.27
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24)		1.311	x	x	x	x	6.36	15.126	29.508	8	60	49.158
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты		2.065	1.454	2.062	2.25	3.502	5.874	6.398	6.214	5.701	5.822	8.722
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни		175.508	251.017	177.006	162.258	104.212	62.136	57.045	58.737	64.026	62.695	41.849
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты		2.651	x	x	x	x	x	x	13.787	5.873	6.021	8.926
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни		136.249	0	0	0	0	0	0	26.474	62.144	60.622	40.891
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5)		0.997	0	0	0	0	0	0	0.451	0.971	0.967	0.977
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты		670	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Фондоотдача (Д7), обороты		13.417	278.424	199.473	224.184	2343.373	676.724	527.81	505.718	193.85	176.057	380.818
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты		5.988	20.991	24.376	20.197	26.464	43.611	38.559	33.855	25.201	23.519	36.899
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты	>1	9.916	x	x	x	412.106	385.507	762.322	415.112	351.788	1254.471	1792.316
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни		11.414	0	0	0	0.886	0.947	0.479	0.879	1.038	0.291	0.204
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15)		0.081	x	x	x	x	x	x	0.032	0.017	0.005	0.005
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19)		5.602	1.515	2.219	2.718	4.392	8.358	11.225	10.233	10.758	12.301	18.211
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни		55.712	240.917	164.465	134.274	83.108	43.67	32.515	35.668	33.928	29.672	20.043
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты		7.784	1.565	2.264	2.552	4.059	6.789	7.671	7.611	7.367	7.989	12.127
Период погашения кредиторской задолженности (Д26)		41.29	233.186	161.215	143.029	89.915	53.767	47.579	47.956	49.543	45.691	30.099
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27)	>1	1.031	1.033	1.02	0.939	0.924	0.812	0.683	0.744	0.685	0.649	0.666
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28)		31.234	41.781	34.417	13.965	18.285	21.48	15.622	16.984	13.424	11.904	17.678
Доходность активов (ДО1)		2.15	1.497	2.089	2.264	3.502	5.874	6.398	6.214	5.701	5.822	8.722
Доходность cобственного капитала (ДО2)		6.175	21.614	24.695	20.332	26.464	43.611	38.559	33.855	25.201	23.519	36.899
Доходность заемного капитала (ДО3)		4.575	x	x	x	x	x	x	16.93	7.367	7.989	12.127
Доходность производства (ДО4)		1.092	1.078	1.114	1.011	1.025	1.013	1.012	1.027	1.011	1.011	1.012
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5)		1.059	1.078	1.114	1.011	1.025	1.013	1.012	1.027	1.011	1.011	1.012
Доходность совокупных расходов (ДО6)		1.044	1.028	1.02	1.018	1.025	1.013	1.012	1.027	1.011	1.011	1.012
Рентабельность совокупных активов (Р1)		0.095	0	0	0	0	0	0	0.161	0.064	0.065	0.104
Эффективность внеоборотного капитала (Р2)		0.347	x	x	x	x	x	x	12.189	0.231	0.208	0.729
Рентабельность оборотного капитала (Р3)		0.083	x	x	x	x	x	x	0.219	0.007	0.007	0.017
Pентабельность cобственного капитала (Р4)		0.288	0.369	0.255	0.125	0.406	0.127	0.058	0.538	0.03	0.028	0.071
Pентабельность вложенного капитала (Р5)		0.191	0.369	0.255	0.125	0.406	0.127	0.058	0.538	0.03	0.028	0.071
Pентабельность перманентного капитала (Р6)	>0.1-0.2	0.194	0.369	0.255	0.125	0.406	0.127	0.058	0.538	0.03	0.028	0.071
Pентабельность инвестиций (Р7)	>0.1-0.2	0.177	0.36	0.241	0.117	0.391	0.127	0.058	0.538	0.03	0.028	0.071
Pентабельность заемного капитала (Р8)		0.214	x	x	x	x	x	x	0.438	0.083	0.089	0.144
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9)		0.059	0	0	0	0	0	0	0.027	0.011	0.011	0.012
Рентабельность cовокупных расходов (Р10)		0.03	0.018	0.011	0.006	0.016	0.003	0.002	0.016	0.001	0.001	0.002
Рентабельность производства (Р11)		0.062	0	0	0	0	0	0	0.027	0.011	0.011	0.012
Рентабельность продаж (Р12)		0.058	0	0	0	0	0	0	0.026	0.011	0.011	0.012
Рентабельность валовой продукции (Р13)		0.095	0	0	0	0	0	0	0.026	0.011	0.011	0.012
Общая рентабельность (Р14)		0.045	0	0	0	0	0	0	0.026	0.011	0.011	0.012
Чистая рентабельность (Р15)		0.03	0.018	0.01	0.006	0.015	0.003	0.001	0.016	0.001	0.001	0.002

* - усредненные значения рассчитаны методом медиан на основании финансовой отчетности 1 425 400 организаций за 2023 год

См. также

Финансовый анализ Онлайн

Скачать ФинЭкАнализ

Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ

Провести Финансовый анализ Онлайн

Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ