Отчёт о движении денежных средств

Отчет создан в программе ФинЭкАнализ. Скачать программу можно здесь
ОАО "Арсенал" (ПРИМЕР)
на 31.12.2023 г.
Наименование Код за 2023 г. за 2022 г.
1 2 3 4
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 5325477 6713334
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 5170811 6355874
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 552 44912
от перепродажи финансовых вложений 4113
прочие поступления 4119 154114 312548
Платежи - всего 4120 (5325067) (7028895)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (3565141) (5797524)
в связи с оплатой труда работников 4122 (1682141) (777985)
процентов по долговым обязательствам 4123 (57853) (31254)
налога на прибыль организаций 4124 (19932) (16254)
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей 4127 () ()
прочие платежи по агентским договорам 4128 () ()
прочие платежи 4129 () (405878)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 410 -315561
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего 4210 14673 23498
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 1165 1587
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) 4213 12521 15324
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214
прочие поступления 4219 987 6587
Платежи - всего 4220 (14653) (33132)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (8687) (26545)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 () ()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (5214) (6587)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 () ()
прочие платежи 4229 (752) ()
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности 4200 20 -9634
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310 690 60589
в том числе:
получение кредитов и займов 4311 687 60587
денежных вкладов участников 4312
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 3 2
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314
прочие поступления 4319
Платежи - всего 4320 (538) (8590)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников 4321 () ()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (2) (3)
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (536) (8587)
прочие платежи 4329 () ()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 152 51999
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 582 -273196
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года 4450 586141 473066
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 586723 199870
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490
Журнал Арбитражный управляющий
Скачать ФинЭкАнализ
Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ
Провести Финансовый анализ Онлайн
Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ