Замена: j a vj bkmyjcnb chtlcnd → j a vj bkmyjcnb средств
Эффективность управления портфелями паевых инвестиционных фондов акций и ее оценкаНе найдено: vj, bkmyjcnb ПИФов акций в акции иностранных эмитентов и биржевых индексных фондов ETFs а также снижением с 2012 года объясняющей силы факторной модели ценообразования акций российских компаний по мере нарастания оттока с этого сегмента рынка средств иностранных портфельных инвесторов На примере различных стратегий отбора ПИФов показано что при ежемесячном пересмотре ... Berk J.В Green R.C Mutual Fund Flows and Performance in Rational Markets Journal of Political Economy
Поведенческие аспекты формирования структуры капитала компанииНе найдено: vj, bkmyjcnb Краткосрочная стоимость акций складывающаяся на рынке непосредственно после осуществления инвестиций зависит от того как инвесторы оценивают данный проект Менеджеры стараются определить ... Baker M Wurgler J 2002 Market timing and capital structure Journal of Finance 2 Baker M Ruback R
Субъектно-ориентированный подход к оценке требуемой доходности на собственный капиталНе найдено: vj, bkmyjcnb Представляется что внедрение и развитие предложенного метода позволит более гибко подходить к определению требуемой доходности и решать вопрос вложения средств в полной мере индивидуально для каждого инвестора Список литературы 1 Graham J.R Harvey C.R
Взаимосвязь между ликвидностью финансовым циклом и рентабельностью российских компанийНе найдено: vj, bkmyjcnb Однако в стремлении к успеху компании зачастую приходится жертвовать либо рентабельностью либо ликвидностью в попытках совместить динамичное развитие с наличием достаточных денежных средств и высокой платежеспособностью Таким образом можно сказать что в условиях глобализации предприятиям приходится решать ... Элджелли Eljelly 2004 NOI β 0 β 1 CR β 2 CCC β 3 LOGTA u
Достаточность залогового обеспечения как адаптируемый финансовый ковенант в банковском кредитованииНе найдено: vj, bkmyjcnb В следующем разделе мы переходим к непосредственному тестированию наших гипотез Экономический анализ эмпирических моделей Результаты оценивания моделей 1 3 и 5 ... LTV 0.002 0.001 R2 0.138 0.176 0.143 Adj R2 0.13 0.168 0.136 F-статистика 18.17 21.77 18.99 Наблюдения 1 032 1 032 1
В поисках оптимальной структуры капитала компанииНе найдено: vj, bkmyjcnb В связи с тем что проценты по долговым обязательствам исключаются из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль компания получает так называемый эффект налогового щита Таким образом стоимость компании использующей заемные средства левериджированной компании оказывается выше стоимости компании финансируемой за счет собственных средств нелевериджированной компании на величину налогового щита Результат теоремы 1 с учетом налога на прибыль ... Heinkel R Zechner J 1989 Dynamic capital structure choice theory and tests Goldstein R.N Ju Leland H 2001
Оценка влияния факторов на формирование цены кредитаНе найдено: vj, bkmyjcnb RATEISED α γlnAMTFCSIZ ηFRATE θCOLAT kLEPP μLINE Sum i β i TERM i Sum j δ j CGOF j ... Действительно банк не имел и не имеет возможности привлекать денежные средства на рынке по данной ставке поэтому в качестве стоимости ресурсов при определении цены кредита
Точки роста региональной экономики и регрессионная оценка отраслевых инвестиционных мультипликаторовНе найдено: vj, bkmyjcnb Расчет перекрестных отраслевых эластичностей и мультипликаторов инвестиций Предполагая что валовый выпуск отрасли может зависеть не только от инвестиций в основной капитал данной отрасли но и от вложений в основные средства других видов деятельности мы рассчитали перекрестную эластичность обрабатывающей промышленности в зависимости от инвестиций в ... Pedersen J Essays in Monetary Theory and Related Subjects Copenhagen Samfundsvidenskabeligt Forlag 1975 5 Origins of
Факторы залогового обеспечения для управления рисками банков региональный аспектНе найдено: vj, bkmyjcnb В дополнение следует отметить что посредством параметра N ki оценивается влияние диверсификации залоговых объектов принятых в обеспечение по i-кредиту Учёт ... Учёт суммы j-поручительств Sum m j 1 d ji guarantor G ji по i-кредиту проводится для того
Анализ моделей оценки стоимости капиталаНе найдено: vj, bkmyjcnb Данный метод основывается на том что доходность заемных средств определяется исходя из коэффициента покрытия процентов В соответствии с этим показателем присваивается рейтинг и ... Estrada J The Cost of Equity in Emerging Mar-kets a Downside Risk Approach Emerging MarketsQuarterly
Логистика запасов оптимизация затратНе найдено: vj, bkmyjcnb Приведенный пример показывает методику управления заказами при ограничении оборотных средств предприятия и подтверждает правильность теоретических формул 2 и 3 При этом наглядно показана возможность ... L определяются как сумма стоимости обеспечения запасов J и средней стоимости самих запасов B L J B Sum A i S i
Портфельные инвестиции в условиях модернизации экономики международный опытНе найдено: vj, bkmyjcnb Переходя непосредственно к анализу использования ПИ стоит заметить что как прямые так и ПИ по-разному способны ... Fabozzi F.J Markowitz H.M The Theory and Practice of Investment Management Asset Allocation Valuation Portfolio Construction
Особенности применения методов сравнительного экономического анализа при оценке финансового состояния организацииНе найдено: vj, bkmyjcnb По коэффициенту обеспеченности собственными оборотными средствами принималось рекомендованное значение более 0.5 по коэффициенту маневренности исходили из верхней границы - 0.5 и более по коэффициенту автономии - 0.7 поскольку компании этой отрасли весьма обеспечены собственными оборотными средствами Одним из наиболее распространенных методов анализа является метод расстояний Основными этапам этого метода являются ... В качестве элементов стандартизированной матрицы может использоваться отношение фактического индикатора к эталонному нормативному т.е x ij a ij a max где x ij - стандартизированный коэффициент a ij - показатель
К вопросу о зависимости стоимости собственного капитала фирмы от уровня левериджаНе найдено: vj, bkmyjcnb CFD t 2 Иначе говоря сумма денежных средств доступных для распределения между инвесторами фирмы не может отличаться от нетто результата операционных инвестиционных ... Berk J DeMarzo P Corporate Finance Prentice Hall 2007 2 Дамодаран А. Инвестиционная оценка инструменты и
К вопросу о конвертации акций при слиянии и поглощении компанийНе найдено: vj, bkmyjcnb K j которые удовлетворяли бы акционеров всех сливающихся или присоединяющихся компаний является сложной проблемой для инициаторов ... NPV d P ab - P b Cash 4 где P ab - ценность собственного капитала с.к образующейся компании определенная по модели ... Cash - денежные средства выплаченные за объект поглощения d - доля акций акционеров поглощаемой компании В в новой
Прогнозирование дефолтов в российском банковском сектореНе найдено: vj, bkmyjcnb Логарифм средств предприятий и организаций ln dep.b 55.56 1.07e-13 Доля коммерческих кредитов в общем объеме кредитного ... P z nn -3.577 0.001 - - cpn 0.877 0.011 - - cb -1.981 0.000 -6.764 0.000 nab - - 3.184 0.000 naf -4.564 0.000 -10.7 0.000 ROA -0.00015 0.002 -0.0006 0.000 LLP -0.029 0.000 -0.05 0.000 ... Bank-Level Data Journal of Banking Finance 2008 Vol 32 No 2.P 299 310 6 Azariadis C Self-Fulfilling
Модели предвидения дефолта аграрного бизнесаНе найдено: vj, bkmyjcnb Остается неоптимальной и обеспеченность собственными средствами которая показывает на сегодня отсутствие таких активов у сельхозорганизаций необходимых для их финансовой устойчивости ... D.L Chesser The Journal of Commercial Bank Lending - 1974 - № 56 12 - P 201-214 9