ООО 1245 УНР (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО), 6312118506 - финансовый анализ по ИНН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1245 УНР" (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)
ИНН: 6312118506
ОКВЭД: 23.61. Производство изделий из бетона для использования в строительстве
ОКПО: 09341300
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Адрес: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САМАРА, УЛ. СТАРА ЗАГОРА, Д. 168 КОМ. 112
Тип отчета: малые предприятия
Ед. измерения: тыс. руб.
Дата регистрации: 2012-07-02
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11507 8548 6579 073463
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117022 093106 87639 4929 311
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121035 00082 328199 609117 999
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность1230169 14875 66785 27638 843
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12508056 1716 2481 621
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II1200
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600234 899279 699339 698168 238
ПАССИВКод2015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370
ИТОГО по разделу III1300-412 813-318 538-152 989-10 460
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14503 9953 0543 7415 404
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151095000
Кредиторская задолженность1520643 622595 184488 946173 294
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700234 899279 699339 698168 238

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2015201420132012
Выручка2110127 719783 703581 342102 573
Себестоимость продаж2120418 8051 168 959730 795119 944
Валовая прибыль2100
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате233002331 100356
Прочие доходы234064 26846 53343 2456 187
Прочие расходы235031 52553 50470 4571 545
Прибыль (убыток) до налогообложения2300
Текущий налог на прибыль241048 63733 361-19 940-13 423
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400-94 275-165 549-142 529-10 470
ПоказательКод2015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2014 г.
3100 ()
За 2014 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2015 г.
3200 ()
За 2015 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2016 г.
3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2014  г. Изменения капитала за 2014 г. На 01.01.2015  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)
за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2015201420132012
Чистые активы 3600

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119
Платежи - всего4120
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121
в связи с оплатой труда работников4122
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Данные финасовой отчетности

Полный финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности можно провести в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Финансовые коэффициенты

Название показателяНормативСред.
значение *
Периоды
2015201420132012
Коэффициент общей ликвидности (Л1)1-21.353xxxx
Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) (норма денежных резервов)0.2-0.50.184xxxx
Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) («критической оценки»)0.7-11.314xxxx
Коэффициент текущей ликвидности (Л4) (покрытия долгов)1.5 - 2.51.833xxxx
Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5)0.031xxxx
Доля оборотных средств в активах (Л6)0.9990000
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Л7)>0.10.305xxxx
Коэффициент восстановления платежеспособности (Л8)>10.53xxxx
Коэффициент утраты платежеспособности (Л9)>12.894xxxx
Коэффициент обеспеченноcти собственными средствами (У1)>0.10.284xxxx
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами (У2)0.6–0.80.831-11.795-3.869-0.766-0.089
Коэффициент маневренности собственных средств (У3)0.2-0.50.996xxxx
Коэффициент маневренности (У4)0.886xxxx
Коэффициент мобильности всех средств (У5)0.9990000
Коэффициент мобильности оборотных средств (У6)0.093xxxx
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками их формирования (У7)1.215-11.795-3.869-0.766-0.089
Индекс постоянного актива (У8)00000
Коэффициент имущества производственного назначения (У10)>=0.60.2640.1490.2940.5880.701
Коэффициент структуры долгосрочных вложений (У11)0.005xxxx
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (У12)>0.50.396-1.757-1.139-0.45-0.062
Коэффициент концентрации заемного капитала (У13)0.5930000
Коэффициент капитализации (финансового риска) (У14)<=10.5620000
Коэффициент финансирования (У15)>10.554xxxx
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (У16)4.933xxxx
Коэффициент устойчивого финансирования (У17)>=0.750.599-1.757-1.139-0.45-0.062
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (У18)00000
Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей сумме привлеченных средств (У19)0xxxx
Коэффициент краткосрочной задолженности (У20)1xxxx
Коэффициент кредиторской задолженности (У21)0.984xxxx
Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (У22)0.996xxxx
Коэффициент прогноза банкротства (У23)>00.3750000
Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат (У24)1.321-11.795-3.869-0.766-0.089
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Д1) (ресурсоотдача), обороты2.0580.4962.5312.2891.219
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), дни176.213735.318144.238159.456299.333
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Д3), обороты2.644xxxx
Продолжительность оборота оборотных активов (Д4), дни136.6630000
Доля оборотных активов в общей величине капитала (Д5)0.9970000
Коэффициент отдачи нематериальных активов (Д6), обороты674.074xxxx
Фондоотдача (Д7), обороты13.3815.47188.404121.926443.08
Коэффициент отдачи собственного капитала (Д8), обороты5.916xxxx
Коэффициент оборачиваемости материальных средств (Д9), обороты>19.8957.1398.2924.6022.033
Продолжительность оборота (срок хранения) запасов (Д12), дни11.45451.12744.01779.316179.541
Доля запасов в общей величине оборотных активов (Д15)0.08xxxx
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (Д19)5.5981.0439.7399.3675.281
Срок оборачиваемости средств в расчетах (Д22), дни55.907349.82137.47938.96569.11
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Д25), обороты7.7950.2061.4461.7561.184
Период погашения кредиторской задолженности (Д26)41.3551770.152252.46207.896308.328
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Д27)>11.0340.1980.1480.1870.224
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (Д28)31.09736.617126.21147.755126.555
Доходность активов (ДО1)2.1420.7462.6812.4591.293
Доходность cобственного капитала (ДО2)6.101xxxx
Доходность заемного капитала (ДО3)4.581xxxx
Доходность производства (ДО4)1.0930.3050.670.7950.855
Доходность расходов по обычным видам деятельности (ДО5)1.0590.3050.670.7950.855
Доходность совокупных расходов (ДО6)1.0440.4260.6790.7780.893
Рентабельность совокупных активов (Р1)0.0950000
Эффективность внеоборотного капитала (Р2)0.348xxxx
Рентабельность оборотного капитала (Р3)0.083xxxx
Pентабельность cобственного капитала (Р4)0.285xxxx
Pентабельность вложенного капитала (Р5)0.19xxxx
Pентабельность перманентного капитала (Р6)>0.1-0.20.193xxxx
Pентабельность инвестиций (Р7)>0.1-0.20.175xxxx
Pентабельность заемного капитала (Р8)0.215xxxx
Рентабельность производства и реализации расходов по обычным видам деятельности (Р9)0.0590000
Рентабельность cовокупных расходов (Р10)0.03-0.209-0.135-0.173-0.077
Рентабельность производства (Р11)0.0630000
Рентабельность продаж (Р12)0.0580000
Рентабельность валовой продукции (Р13)0.0950000
Общая рентабельность (Р14)0.0450000
Чистая рентабельность (Р15)0.031-0.738-0.211-0.245-0.102
* - усредненные значения рассчитаны методом медиан на основании финансовой отчетности 1 397 982 организаций за 2023 год
Полный финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности можно провести в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Скачать ФинЭкАнализ
Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ
Провести Финансовый анализ Онлайн
Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ