Хеджирование валютных рисков коммерческими банками в период российского валютного кризиса 2014-2015 гг.В статье рассматривается влияние стратегии хеджирования валютногориска на финансовый результат коммерческого банка и представлена одна из теоретических моделей хеджирования позволяющая снизить рисквалютных потерь для российских коммерческих банков в условиях макроэкономической нестабильности Введение В условиях глобализации
Модель оценки валютного рискаСогласно приведенной классификации банковских рисков система управления рисками в банке должна состоять из подсистем по управлению кредитным риском риском ликвидности процентным риском рыночным рискомвалютнымриском операционно-технологическим риском риском репутации стратегическим риском юридическим риском Необходимость управления операционным риском
Организация системы управления валютными рискамиДанная статья посвящена изучению систем управления валютнымриском предприятий Во-первых приведена классификация валютныхрисков Во-вторых подробно рассмотрены этапы самого процесса управления
Валютный рискВиды валютныхрисковВалютныйриск делится на операционный трансляционный экономический Операционный риск в основном связан с торговыми
Хеджирование валютных рисковХеджирование валютныхрисков - представляет собой серию сделок которые защищают активы компании от потенциальных потерь вызванных