Оптимизация инвестиций в корпоративный риск-менеджментТак как высокий показатель EVA является более привлекательным его вариация должна быть небольшой На практике многие инвесторы не ... В качестве индикаторов инвестиций в корпоративный риск-менеджмент в данной работе являются существенные события подлежащие раскрытию Наиболее существенными считаются те которые могут отразить эффективность работы риск-менеджмента сообщения
ЛевериджТаким образом наибольший эффект финансового и операционного левериджа наблюдается в капиталоемких отраслях с высокой долей постоянных затрат что позволяет компаниям существенно наращивать прибыль в благоприятных рыночных условиях но также увеличивает риски при негативных изменениях конъюнктуры ... Чем выше этот показатель тем больше компания использует заемные средства для финансирования своей деятельности Высокий левередж может повысить
Анализ взаимосвязи чистой прибыли и чистого денежного потокаВ первую очередь это существенные суммы чистой прибыли и начисленной амортизации по основным средствам доходным вложениям в материальные ценности ... РЕСО-Гарантия за 2012-2014 гг тыс руб Показатель Сумма Отклонение 2012 2013 2014 2013 от 2012 2014 от 2013 I Активы Первоначальная
Проблемные аспекты определения эффекта финансового рычагаПри этом если темпы инфляции окажутся выше рентабельности капитала то уровень последнего будет иметь отрицательное значение что при наличии прибыли представляется не совсем реальным даже с учетом того что бухгалтерские измерители прибыли могут допускать существенные погрешности Следовательно корректировка показателей рентабельности на индекс инфляции по модели И Фишера теоретически не
Финансовые индикаторыМакроэкономические факторы оказывают существенное влияние на финансовые показатели и общее состояние компаний Рассмотрим основные макрофакторы и их воздействие
Страхование имущества электрогенерирующих компаний с применением технологии блокчейнКаждый оговоренный интервал времени показатели работы оборудования передаются в систему формируя последовательность блоков содержащих информацию о работе оборудования Как ... Сбор и предоставление документов подтверждающих факт аварийного останова больше не потребуется что существенно сэкономит время специалистов страхователя Соответственно специалистам страховщика не потребуется время на обработку и анализ
Ключевая ставка банка России в поисках нейтрального уровняСм рис 2 Это стало следствием адаптации к действующим санкциям снижения новых санкционных рисков а также улучшения фундаментальных макроэкономических показателей включая обеспеченность золотовалютными резервами уровень цен на нефть балансирующих бюджет уровень долговой нагрузки Снижение ... Банк России вряд ли пойдет на более существенный пересмотр ключевой ставки чем с 6 до 5.5% Сужение российской страновой риск-премии до минимальных
СпрэдПоказатели банка Показатель Значение Ставка по кредитам 10% Ставка по депозитам 5% Доля депозитов в пассивах 80% ... Вывод чрезмерное расширение спреда несет существенные риски ликвидности качества активов и снижения доходов для банка Необходимо оптимизировать спред с учетом
НовостиУровень существенности определяется по базовым показателям бухгалтерской отчетности в отношении которой необходимо выразить мнение о достоверности
Факторы залогового обеспечения для управления рисками банков региональный аспектК тому же факторы залогового обеспечения можно использовать для прогнозирования вероятности дефолта заёмщика В частности один из наиболее значимых самостоятельных индикаторов дефолта - это показатель кредит залог Loan-to-Value LTV 27 38 применяемый совместно с кредитным рейтингом заёмщика 26 Уменьшение ... Необходимо заметить что существенная часть разработок в этой сфере рассматривает только один вид залогового актива ипотеку или залог
Закупки запасы поставки как повысить финансовую эффективностьЕсли же предположить что прибыль после каждого оборота капитализируется повторно вкладывается в оборот важность высокой оборачиваемости существенно вырастает При расчетах требуется соблюсти корректность учета всех составляющих каждого показателя Самообман и попытки
Анализ кредитного портфеля Сбербанка РоссииСбербанк на протяжении исследуемого периода 2017-2019 гг существенно увеличивается сумма активов т е на 3 741.01 миллиардов рублей или на 16.15% Такие ... Такие результаты были получены банком благодаря росту всех показателей активов банка В общем мы можем сказать о том что из-за увеличения суммы активов
О факторах определяющих спрэды суверенных еврооблигаций РоссииВ 2014 2015 годах произошло снижение доли нерезидентов в держателях российских еврооблигаций округленно с 74 до 42% связь этого показателя с российскими спрэдами представляется двусторонней С одной стороны иностранные инвесторы продавали еврооблигации РФ опасаясь ... РФ опасаясь дальнейшего снижения котировок с другой стороны высокий спрос со стороны резидентов на данный актив и существенное увеличение их доли в держателях бумаг привело в итоге к понижению спрэдов Результаты настоящей
Аналитический инструментарий к оценке управления прибылью акционерного общества регионаПозволяет количественно оценить вектор отклонений определить соразмерность изменений отдельных показателей между собой устанавливаются зоны роста падения коэффициента 4 аналитический метод заключается в проведении факторного ... Позволяет количественно оценить вектор отклонений определить соразмерность изменений отдельных показателей между собой устанавливаются зоны роста падения коэффициента 4 аналитический метод заключается в проведении факторного анализа изменений позволяющего за общей благоприятной ситуацией выявить негативные процессы и тенденции и в результате скорректировать полученную оценку на основе предшествующих методов Интерпретация выводов по результатам оценки основывается на существенных ее признаках которые должны отражать как сильные так и слабые стороны состояния финансового результата
Моделирование процесса ценообразования российских корпоративных еврооблигацийВ отличие от уже описанных моделей в данном случае ключевым фактором выступает именно оценка вероятности невыплаты привлеченных денежных средств со стороны заемщика а форма кривой процентных ставок играет существенно меньшую роль В отечественной и зарубежной научной экономической литературе принято выделять два типа моделей ... Главным является измерение вероятности наступления дефолта исходя из текущей рыночной практики Для этого необходимо измерить и оценить показатель интенсивности дефолта на финансовом рынке В рамках данного подхода рыночную цену облигаций или еврооблигаций