Отчёт о движении денежных средств
Отчет создан в программе ФинЭкАнализ. Скачать программу можно здесь
ОАО "Арсенал" (ПРИМЕР)
на 01.01.2026 г.
| Наименование | Код | за 2025 г. | за 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций | |||
| Поступления - всего | 4110 | 5 325 477 | 6 713 334 |
| в том числе: | |||
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 5 170 811 | 6 355 874 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 552 | 44 912 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||
| прочие поступления | 4119 | 154 114 | 312 548 |
| Платежи - всего | 4120 | (5 325 067) | (7 028 895) |
| в том числе: | |||
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (3 565 141) | (5 797 524) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 682 141) | (777 985) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (57 853) | (31 254) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (19 932) | (16 254) |
| НДС перечисленный контрагентам в составе платежей | 4127 | () | () |
| прочие платежи по агентским договорам | 4128 | () | () |
| прочие платежи | 4129 | () | (405 878) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 410 | -315 561 |
| Денежные потоки по инвестиционной деятельности | |||
| Поступления - всего | 4210 | 14 673 | 23 498 |
| в том числе: | |||
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 1 165 | 1 587 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам) | 4213 | 12 521 | 15 324 |
| дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | ||
| прочие поступления | 4219 | 987 | 6 587 |
| Платежи - всего | 4220 | (14 653) | (33 132) |
| в том числе: | |||
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (8 687) | (26 545) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | () | () |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (5 214) | (6 587) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | () | () |
| прочие платежи | 4229 | (752) | () |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 4200 | 20 | -9 634 |
| Денежные потоки от финансовых операций | |||
| Поступления - всего | 4310 | 690 | 60 589 |
| в том числе: | |||
| получение кредитов и займов | 4311 | 687 | 60 587 |
| денежных вкладов участников | 4312 | ||
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 3 | 2 |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | ||
| прочие поступления | 4319 | ||
| Платежи - всего | 4320 | (538) | (8 590) |
| в том числе: | |||
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников | 4321 | () | () |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (2) | (3) |
| в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (536) | (8 587) |
| прочие платежи | 4329 | () | () |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 152 | 51 999 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 582 | -273 196 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года | 4450 | 586 141 | 473 066 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 586 723 | 199 870 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | ||
Скачать ФинЭкАнализ
Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ
Скачать ФинЭкАнализ
Провести Финансовый анализ Онлайн
Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ
Попробовать ФинЭкАнализ